タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,954 | 6,891 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,320 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -85 |
| 支払利息 | 9 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 15 |
| 補助金収入 | -57 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,867 | -1,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,549 | 800 |
| その他 | -334 | -260 |
| 小計 | 3,233 | 7,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 86 |
| 利息の支払額 | -10 | -27 |
| 補助金の受取額 | 57 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -1,946 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 5,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -1,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | |
| その他 | -51 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | 61 |
| 長期借入れによる収入 | － | 136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,202 | -1,900 |
| その他 | -11 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -1,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | 676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | 2,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,948 | 32,394 |
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