タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,891 | 10,954 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,372 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -100 |
| 支払利息 | 26 | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 22 |
| 補助金収入 | -66 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,357 | -3,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 361 | 2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 88 |
| その他 | -260 | 317 |
| 小計 | 7,747 | 11,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 101 |
| 利息の支払額 | -27 | -33 |
| 補助金の受取額 | 66 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -1,946 | -1,902 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,939 | 9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -2,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
| その他 | 89 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61 | 96 |
| 長期借入れによる収入 | 136 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,900 | -2,850 |
| その他 | -35 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | -4,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 676 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,446 | 3,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,394 | 36,078 |
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