四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,750 | 5,954 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,302 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -63 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 27 |
| 補助金収入 | -34 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | -1,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | -1,549 |
| その他 | 162 | -334 |
| 小計 | 4,753 | 3,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 64 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 補助金の受取額 | 34 | 57 |
| 特別退職金の支払額 | -844 | － |
| 法人税等の支払額 | -421 | -1,402 |
| 法人税等の還付額 | 442 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,992 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -912 | -1,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -555 |
| その他 | 18 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -525 | -1,202 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,319 | 350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,832 | 26,182 |