四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164 | 3,750 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,344 |
| のれん償却額 | 220 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -36 |
| 支払利息 | 19 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 12 |
| 補助金収入 | -63 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,034 | -151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,825 | -262 |
| その他 | -303 | 162 |
| 小計 | 4,114 | 4,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 37 |
| 利息の支払額 | -19 | -9 |
| 補助金の受取額 | 63 | 34 |
| 特別退職金の支払額 | － | -844 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -421 |
| 法人税等の還付額 | － | 442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,206 | 3,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,383 | － |
| その他 | 71 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,096 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 326 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,113 | -525 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,907 | 3,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,476 | 24,737 |