四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,549 | 1,164 |
減価償却費 | 1,202 | 1,295 |
のれん償却額 | - | 220 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -49 |
支払利息 | 22 | 19 |
受取和解金 | -47 | - |
有形固定資産除却損 | 7 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 369 | 4,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,149 | -486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -399 | -1,825 |
その他 | 577 | -303 |
小計 | 5,474 | 4,177 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 50 |
利息の支払額 | -22 | -19 |
和解金の受取額 | 47 | - |
法人税等の支払額 | -543 | -1,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,030 | 3,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,717 |
無形固定資産の取得による支出 | -137 | -67 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,383 |
その他 | -6 | 71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -11,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25 | 103 |
長期借入れによる収入 | - | 326 |
長期借入金の返済による支出 | -189 | -136 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -907 | -1,113 |
その他 | -11 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | -185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,467 | -8,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,384 | 19,476 |