有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,885 | 7,418 |
| 減価償却費 | 2,803 | 3,024 |
| 減損損失 | 19 | 112 |
| のれん償却額 | 220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -284 | -315 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -75 |
| 支払利息 | 33 | 18 |
| 補助金収入 | -300 | -110 |
| 雇用調整助成金 | -246 | － |
| 有形固定資産除却損 | 230 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,366 | 1,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 695 | -2,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | -618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -426 | 316 |
| その他 | 1,178 | -10 |
| 小計 | 8,851 | 9,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 76 |
| 利息の支払額 | -32 | -19 |
| 補助金の受取額 | 300 | 110 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 243 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,894 | -728 |
| 法人税等の還付額 | － | 454 |
| 特別退職金の支払額 | － | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,554 | 8,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -1,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,383 | － |
| その他 | 67 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,334 | -3,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -511 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 302 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -253 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 316 |
| 配当金の支払額 | -1,639 | -1,050 |
| その他 | -22 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,967 | 4,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,417 | 25,832 |