タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,418 | 11,496 |
| 減価償却費 | 3,024 | 2,957 |
| 減損損失 | 112 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -315 | 116 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -128 |
| 支払利息 | 18 | 38 |
| 補助金収入 | -110 | -121 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,694 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,028 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618 | -2,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 316 | － |
| その他 | -10 | -306 |
| 小計 | 9,609 | 11,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 130 |
| 利息の支払額 | -19 | -39 |
| 補助金の受取額 | 110 | 121 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -728 | -2,552 |
| 法人税等の還付額 | 454 | 52 |
| 特別退職金の支払額 | -844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,660 | 9,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,042 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261 | － |
| その他 | 22 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,780 | -3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | |
| 自己株式の売却による収入 | 316 | － |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -1,837 |
| その他 | -21 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,415 | 4,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,832 | 29,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
