有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,403 | 2,885 |
| 減価償却費 | 2,666 | 2,803 |
| 減損損失 | － | 19 |
| のれん償却額 | － | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -284 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -84 |
| 支払利息 | 44 | 33 |
| 受取和解金 | -47 | － |
| 補助金収入 | -219 | -300 |
| 雇用調整助成金 | － | -246 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | 2,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,278 | 695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131 | -426 |
| その他 | 642 | 1,178 |
| 小計 | 11,810 | 8,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 85 |
| 利息の支払額 | -44 | -32 |
| 和解金の受取額 | 47 | － |
| 補助金の受取額 | 219 | 300 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 243 |
| 法人税等の支払額 | -1,259 | -1,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,925 | 7,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580 | -2,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,383 |
| その他 | -42 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,863 | -12,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | -511 |
| 長期借入れによる収入 | － | 302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -241 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,555 | -1,639 |
| その他 | -14 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,946 | -6,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,384 | 21,417 |