有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,963 | 7,403 |
減価償却費 | 3,164 | 2,666 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155 | -31 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -153 |
支払利息 | 44 | 44 |
受取和解金 | - | -47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -85 | - |
有形固定資産除却損 | 34 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65 | 184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -697 | 1,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 608 | 8 |
未払費用の増減額(△は減少) | -8 | -131 |
その他 | -207 | 642 |
小計 | 8,841 | 12,029 |
利息及び配当金の受取額 | 146 | 152 |
利息の支払額 | -44 | -44 |
和解金の受取額 | - | 47 |
法人税等の支払額 | -1,419 | -1,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,523 | 10,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,580 |
無形固定資産の取得による支出 | -125 | -222 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -317 |
投資有価証券の売却による収入 | 147 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
その他 | -72 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -2,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16 | -11 |
長期借入れによる収入 | 400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -518 | -341 |
自己株式の取得による支出 | -429 | |
配当金の支払額 | -1,296 | -1,555 |
その他 | -1 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -1,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -452 | -193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,006 | 5,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,438 | 28,384 |