有価証券報告書-第72期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,222 | 5,963 |
減価償却費 | 3,562 | 3,164 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64 | 155 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 83 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -146 |
支払利息 | 42 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -85 |
有形固定資産除却損 | 36 | 34 |
保険解約返戻金 | -122 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -367 | -65 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -192 | -697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 543 | 608 |
未払費用の増減額(△は減少) | 204 | -8 |
その他 | 991 | -207 |
小計 | 8,752 | 8,841 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 146 |
利息の支払額 | -42 | -44 |
法人税等の支払額 | -1,153 | -1,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,661 | 7,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,390 | -2,154 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -125 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 147 |
保険積立金の解約による収入 | 260 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
その他 | 26 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | -2,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -372 | -16 |
長期借入れによる収入 | 216 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -766 | -518 |
自己株式の取得による支出 | -429 | |
配当金の支払額 | -1,427 | -1,296 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -1,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | -452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,401 | 3,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,431 | 22,438 |