タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,742 | 4,222 |
| 減価償却費 | 3,365 | 3,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -104 |
| 支払利息 | 42 | 42 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 36 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260 | -367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,263 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,331 | 543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -787 | 204 |
| その他 | -193 | 991 |
| 小計 | 7,564 | 8,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 104 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,537 | 7,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,286 | -2,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -16 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 260 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -49 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -2,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308 | -372 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -766 |
| 配当金の支払額 | -1,554 | -1,427 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -635 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,837 | 3,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,030 | 19,431 |
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