有価証券報告書-第70期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,893 | 2,742 |
減価償却費 | 3,654 | 3,365 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 95 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -96 |
支払利息 | 45 | 42 |
有形固定資産除却損 | 112 | 88 |
受取保険金 | -99 | - |
負ののれん発生益 | -653 | - |
減損損失 | - | 35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,264 | 1,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,737 | 2,263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62 | -1,331 |
未払費用の増減額(△は減少) | 440 | -787 |
その他 | -463 | -193 |
小計 | 8,412 | 7,564 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 96 |
利息の支払額 | -46 | -43 |
保険金の受取額 | 99 | - |
法人税等の支払額 | -2,335 | -1,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,214 | 6,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -2,286 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -204 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | -7 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 13 |
その他 | -40 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -2,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,132 | 308 |
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,185 | -977 |
自己株式の取得による支出 | -3,693 | - |
配当金の支払額 | -1,471 | -1,554 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,219 | -1,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | -635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,118 | 1,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,192 | 16,030 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 394 | - |