有価証券報告書-第69期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,110 | 5,893 |
減価償却費 | 3,812 | 3,654 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,201 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,104 | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -83 |
支払利息 | 64 | 45 |
有形固定資産除却損 | 106 | 112 |
受取保険金 | - | -99 |
負ののれん発生益 | - | -653 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,415 | 2,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,214 | -2,737 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -695 | -62 |
その他 | -25 | -23 |
小計 | 7,979 | 8,412 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 83 |
利息の支払額 | -65 | -46 |
保険金の受取額 | - | 99 |
法人税等の支払額 | -1,803 | -2,335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,208 | 6,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -2,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -214 | -130 |
投資有価証券の取得による支出 | -391 | -1 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
貸付けによる支出 | -45 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 26 |
その他 | 223 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -2,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,203 | 1,132 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,432 | -1,185 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,693 |
配当金の支払額 | -1,373 | -1,471 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,009 | -5,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 771 | -561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,618 | -2,118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,915 | 14,192 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 394 |