有価証券報告書-第68期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,831 | 6,110 |
減価償却費 | 3,440 | 3,812 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | -1,201 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,104 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -96 |
支払利息 | 87 | 64 |
有形固定資産除却損 | 109 | 106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,927 | -2,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,071 | 1,214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,815 | -695 |
その他 | -171 | -25 |
小計 | 11,468 | 7,979 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 97 |
利息の支払額 | -86 | -65 |
法人税等の支払額 | -1,835 | -1,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,602 | 6,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,753 | -2,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -214 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -391 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
貸付けによる支出 | -16 | -45 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 26 |
その他 | -71 | 223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,041 | -2,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -707 | -1,203 |
長期借入れによる収入 | 2,060 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,304 | -1,432 |
配当金の支払額 | -1,372 | -1,373 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -3,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,238 | 771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,474 | 1,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,297 | 15,915 |