有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,322 | 4,831 |
減価償却費 | 3,182 | 3,440 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -55 |
支払利息 | 108 | 87 |
有形固定資産除却損 | 135 | 109 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,908 | 2,927 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,488 | 3,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 452 | -2,815 |
その他 | 1,147 | -171 |
小計 | 5,937 | 11,468 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 55 |
利息の支払額 | -111 | -86 |
法人税等の支払額 | -2,148 | -1,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736 | 9,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,384 | -5,753 |
無形固定資産の取得による支出 | -262 | -168 |
投資有価証券の取得による支出 | -132 | -43 |
貸付けによる支出 | -9 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
その他 | -43 | -71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,824 | -6,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -742 | -707 |
長期借入れによる収入 | 800 | 2,060 |
長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -1,304 |
配当金の支払額 | -1,372 | -1,372 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | -1,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 1,238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,950 | 3,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,822 | 14,297 |