タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,427 | 5,322 |
| 減価償却費 | 3,257 | 3,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -58 |
| 支払利息 | 125 | 108 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,858 | -1,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025 | -2,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 452 |
| その他 | 595 | 1,147 |
| 小計 | 9,233 | 5,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 58 |
| 利息の支払額 | -125 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -2,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,031 | 3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,130 | -3,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | 9 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,679 | -3,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462 | -742 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -1,048 |
| 配当金の支払額 | -1,375 | -1,372 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -2,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,776 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,996 | 12,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,773 | 10,822 |
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