タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,492 | 5,427 |
| 減価償却費 | 3,292 | 3,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -51 |
| 支払利息 | 105 | 125 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,606 | 1,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,682 | -1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465 | -934 |
| その他 | 653 | 595 |
| 小計 | 3,829 | 9,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 51 |
| 利息の支払額 | -107 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -1,130 |
| 法人税等の還付額 | 540 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,562 | 8,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,899 | -4,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -17 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,008 | -4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -462 |
| 長期借入れによる収入 | 1,659 | 1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -1,218 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,375 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -1,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -553 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,887 | 10,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,996 | 12,773 |
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