タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,112,549 | 5,492,737 |
| 減価償却費 | 3,963,323 | 3,292,711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,700 | 133,200 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,149,664 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,805 | -30,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,978 | -37,455 |
| 支払利息 | 120,067 | 105,435 |
| 有形固定資産除却損 | 13,783 | 43,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,147 | -5,606,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 970,277 | -1,682,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,388 | 1,465,196 |
| その他 | 389,369 | 653,646 |
| 小計 | 5,389,296 | 3,829,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,652 | 37,575 |
| 利息の支払額 | -122,650 | -107,356 |
| 法人税等の支払額 | -1,584,244 | -737,648 |
| 法人税等の還付額 | － | 540,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727,055 | 3,562,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715,380 | -2,899,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,788 | -95,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,243 | -1,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -20,608 | -3,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,509 | 7,798 |
| その他 | 16,218 | -17,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829,293 | -3,008,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,101 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,659,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330,327 | -1,314,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -156 |
| 配当金の支払額 | -1,100,266 | -1,234,760 |
| その他 | -1,380 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,949 | -890,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,141 | -553,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,954 | -890,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,752,065 | 11,887,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,887,019 | 10,996,219 |
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