タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,337,653 | 1,112,549 |
| 減価償却費 | 4,100,322 | 3,963,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -58,700 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,149,664 | -1,149,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,226 | 68,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,020 | -45,978 |
| 支払利息 | 161,098 | 120,067 |
| 有形固定資産除却損 | 38,312 | 13,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 354,819 | 22,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124,436 | -24,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,611,123 | 970,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,769 | 7,388 |
| その他 | -81,966 | 389,369 |
| 小計 | 9,188,640 | 5,389,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,820 | 44,652 |
| 利息の支払額 | -167,886 | -122,650 |
| 法人税等の支払額 | -2,165,954 | -1,584,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,947,620 | 3,727,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,600,303 | -1,715,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,941 | -131,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780,942 | -301,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,700 | -20,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,160 | 23,509 |
| その他 | -52,329 | 16,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,773,020 | -1,829,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,687 | 630,101 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494,802 | -1,330,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500,185 | -77 |
| 配当金の支払額 | -1,693,166 | -1,100,266 |
| その他 | -1,111 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,100,578 | -801,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -842,896 | 39,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,768,875 | 1,134,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,520,940 | 10,752,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,752,065 | 11,887,019 |
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