タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,972 | 19,304 |
| 減価償却費 | 2,961 | 3,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -388 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -229 |
| 支払利息 | 66 | 74 |
| 補助金収入 | -114 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 200 |
| 特別調査関連費用 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,992 | -794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,213 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | -108 |
| その他 | 137 | 477 |
| 小計 | 13,447 | 21,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 229 |
| 利息の支払額 | -67 | -76 |
| 補助金の受取額 | 114 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -3,651 | -3,781 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 27 |
| 特別調査関連費用の支払額 | -74 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,027 | 17,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,655 | -4,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -392 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,100 |
| その他 | 58 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,145 | -6,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 139 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 353 |
| 配当金の支払額 | -2,640 | -4,308 |
| その他 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -6,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 589 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,692 | 5,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,640 | 38,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
