タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,304 | 16,452 |
| 減価償却費 | 3,082 | 3,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 | -471 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -397 |
| 支払利息 | 74 | 76 |
| 補助金収入 | -55 | -42 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794 | -16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454 | -769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 247 |
| その他 | 477 | 892 |
| 小計 | 21,188 | 19,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 384 |
| 利息の支払額 | -76 | -75 |
| 補助金の受取額 | 55 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -3,781 | -5,007 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,644 | 15,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,853 | -4,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -1,826 |
| 長期性預金の預入による支出 | -1,100 | -1,600 |
| その他 | -46 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,734 | -7,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81 | -1,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -3,980 |
| 自己株式の売却による収入 | 353 | － |
| 配当金の支払額 | -4,308 | -6,004 |
| その他 | -74 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,022 | -11,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,743 | -3,012 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,384 | 35,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
