四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,409 | 1,265 |
減価償却費 | 1,578 | 1,599 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
支払利息 | 19 | 22 |
有形固定資産除却損 | 65 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 77 | - |
保険解約返戻金 | - | -122 |
売上債権の増減額(△は増加) | 708 | 1,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,209 | -482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | 374 |
その他 | -311 | 869 |
小計 | 5,174 | 4,687 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 47 |
利息の支払額 | -19 | -22 |
法人税等の支払額 | -533 | -462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,662 | 4,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -1,466 |
無形固定資産の取得による支出 | -131 | -88 |
保険積立金の解約による収入 | - | 260 |
その他 | -28 | 99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615 | -1,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 198 | -376 |
長期借入れによる収入 | 700 | 221 |
長期借入金の返済による支出 | -586 | -425 |
配当金の支払額 | -907 | -777 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -1,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,559 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 891 | 1,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,083 | 17,645 |