四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,265 | 2,176 |
減価償却費 | 1,599 | 1,479 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 183 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -64 |
支払利息 | 22 | 21 |
有形固定資産除却損 | 6 | 10 |
保険解約返戻金 | -122 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,112 | 1,314 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -482 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 374 | 43 |
その他 | 869 | 3 |
小計 | 4,687 | 5,110 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 64 |
利息の支払額 | -22 | -21 |
法人税等の支払額 | -462 | -595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | 4,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -586 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -70 |
保険積立金の解約による収入 | 260 | - |
その他 | 99 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -376 | -20 |
長期借入れによる収入 | 221 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -425 | -319 |
自己株式の取得による支出 | - | -429 |
配当金の支払額 | -777 | -648 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -1,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,615 | 2,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,431 | 21,976 |