キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 6,948 | -5,773 | -3,101 | 1,175 | -4,951 | 10,752 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,727 | -1,829 | -802 | 1,898 | -1,847 | 11,887 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -566 | -452 | -1 | -1,018 | -431 | 10,819 | 2Q | 2,156 | -1,438 | 365 | 718 | -1,425 | 12,629 | 3Q | 2,871 | -2,108 | -568 | 763 | -2,096 | 11,613 | 通期 | 3,562 | -3,009 | -891 | 553 | -2,994 | 10,996 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 2,532 | -987 | 19 | 1,545 | -678 | 12,675 | 2Q | 5,901 | -2,532 | -213 | 3,369 | -2,217 | 14,200 | 3Q | 7,256 | -3,827 | -1,062 | 3,429 | -3,526 | 13,147 | 通期 | 8,031 | -4,679 | -1,486 | 3,352 | -4,389 | 12,773 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 3,332 | -1,753 | -1,304 | 1,579 | -1,550 | 13,072 | 通期 | 3,736 | -3,824 | -2,363 | -88 | -3,646 | 10,822 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,160 | -3,514 | 1,081 | 646 | -3,441 | 13,305 | 通期 | 9,602 | -6,041 | -1,324 | 3,561 | -5,921 | 14,297 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,927 | -1,300 | -675 | 3,627 | -1,267 | 16,947 | 通期 | 6,208 | -2,351 | -3,009 | 3,857 | -2,464 | 15,915 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 6,807 | -1,255 | -4,051 | 5,552 | -1,242 | 17,875 | 通期 | 6,214 | -2,552 | -5,219 | 3,662 | -2,530 | 14,192 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,662 | -1,615 | -595 | 3,047 | -1,586 | 15,083 | 通期 | 6,537 | -2,540 | -1,524 | 3,997 | -2,490 | 16,030 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,250 | -1,194 | -1,358 | 3,056 | -1,554 | 17,645 | 通期 | 7,661 | -2,174 | -2,351 | 5,487 | -2,450 | 19,431 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,558 | -680 | -1,017 | 3,878 | -656 | 21,976 | 通期 | 7,523 | -2,202 | -1,861 | 5,321 | -2,279 | 22,438 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,030 | -1,223 | -1,123 | 3,807 | -1,216 | 24,905 | 通期 | 10,925 | -2,863 | -1,923 | 8,062 | -3,171 | 28,384 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,206 | -11,096 | -831 | -7,890 | -1,784 | 19,476 | 通期 | 7,554 | -12,334 | -2,112 | -4,780 | -2,734 | 21,417 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,992 | -646 | -632 | 3,346 | -925 | 24,737 | 通期 | 8,660 | -3,780 | -1,250 | 4,880 | -1,890 | 25,832 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,966 | -1,673 | -1,222 | 293 | -1,067 | 26,182 | 通期 | 9,232 | -3,865 | -2,044 | 5,367 | -3,218 | 29,948 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,939 | -2,324 | -1,845 | 3,615 | -2,413 | 32,394 | 通期 | 10,027 | -5,145 | -2,778 | 4,882 | -5,299 | 32,640 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9,657 | -2,553 | -4,822 | 7,104 | -2,462 | 36,078 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 69億4762万
- 2009年12月（連） -46.35%
- 37億2705万
- 2010年12月（連） -4.42%
- 35億6227万
- 2011年12月（連） +125.45%
- 80億3100万
- 2012年12月（連） -53.48%
- 37億3600万
- 2013年12月（連） +157.01%
- 96億200万
- 2014年12月（連） -35.35%
- 62億800万
- 2015年12月（連） +0.1%
- 62億1400万
- 2016年12月（連） +5.2%
- 65億3700万
- 2017年12月（連） +17.19%
- 76億6100万
- 2018年12月（連） -1.8%
- 75億2300万
- 2019年12月（連） +45.22%
- 109億2500万
- 2020年12月（連） -30.86%
- 75億5400万
- 2021年12月（連） +14.64%
- 86億6000万
- 2022年12月（連） +6.61%
- 92億3200万
- 2023年12月（連） +8.61%
- 100億2700万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -57億7302万
- 2009年12月（連）投入-68.31%
- -18億2929万
- 2010年12月（連）投入+64.49%
- -30億891万
- 2011年12月（連）投入+55.5%
- -46億7900万
- 2012年12月（連）投入-18.27%
- -38億2400万
- 2013年12月（連）投入+57.98%
- -60億4100万
- 2014年12月（連）投入-61.08%
- -23億5100万
- 2015年12月（連）投入+8.55%
- -25億5200万
- 2016年12月（連）投入-0.47%
- -25億4000万
- 2017年12月（連）投入-14.41%
- -21億7400万
- 2018年12月（連）投入+1.29%
- -22億200万
- 2019年12月（連）投入+30.02%
- -28億6300万
- 2020年12月（連）投入+330.81%
- -123億3400万
- 2021年12月（連）投入-69.35%
- -37億8000万
- 2022年12月（連）投入+2.25%
- -38億6500万
- 2023年12月（連）投入+33.12%
- -51億4500万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -31億57万
- 2009年12月（連）返済還元
- -8億194万
- 2010年12月（連）返済還元
- -8億9071万
- 2011年12月（連）返済還元
- -14億8600万
- 2012年12月（連）返済還元
- -23億6300万
- 2013年12月（連）返済還元
- -13億2400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -30億900万
- 2015年12月（連）返済還元
- -52億1900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -15億2400万
- 2017年12月（連）返済還元
- -23億5100万
- 2018年12月（連）返済還元
- -18億6100万
- 2019年12月（連）返済還元
- -19億2300万
- 2020年12月（連）返済還元
- -21億1200万
- 2021年12月（連）返済還元
- -12億5000万
- 2022年12月（連）返済還元
- -20億4400万
- 2023年12月（連）返済還元
- -27億7800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 11億7460万
- 2009年12月（連） +61.57%
- 18億9776万
- 2010年12月（連） -70.84%
- 5億5336万
- 2011年12月（連） +505.75%
- 33億5200万
- 2012年12月（連） マイ転
- -8800万
- 2013年12月（連） プラ転
- 35億6100万
- 2014年12月（連） +8.31%
- 38億5700万
- 2015年12月（連） -5.06%
- 36億6200万
- 2016年12月（連） +9.15%
- 39億9700万
- 2017年12月（連） +37.28%
- 54億8700万
- 2018年12月（連） -3.03%
- 53億2100万
- 2019年12月（連） +51.51%
- 80億6200万
- 2020年12月（連） マイ転
- -47億8000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 48億8000万
- 2022年12月（連） +9.98%
- 53億6700万
- 2023年12月（連） -9.04%
- 48億8200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -49億5124万
- 2009年12月（連）減少-62.69%
- -18億4716万
- 2010年12月（連）増加+62.1%
- -29億9433万
- 2011年12月（連）増加+46.58%
- -43億8900万
- 2012年12月（連）減少-16.93%
- -36億4600万
- 2013年12月（連）増加+62.4%
- -59億2100万
- 2014年12月（連）減少-58.39%
- -24億6400万
- 2015年12月（連）増加+2.68%
- -25億3000万
- 2016年12月（連）減少-1.58%
- -24億9000万
- 2017年12月（連）減少-1.61%
- -24億5000万
- 2018年12月（連）減少-6.98%
- -22億7900万
- 2019年12月（連）増加+39.14%
- -31億7100万
- 2020年12月（連）減少-13.78%
- -27億3400万
- 2021年12月（連）減少-30.87%
- -18億9000万
- 2022年12月（連）増加+70.26%
- -32億1800万
- 2023年12月（連）増加+64.67%
- -52億9900万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 107億5206万
- 2009年12月（連） +10.56%
- 118億8701万
- 2010年12月（連） -7.49%
- 109億9621万
- 2011年12月（連） +16.16%
- 127億7300万
- 2012年12月（連） -15.27%
- 108億2200万
- 2013年12月（連） +32.11%
- 142億9700万
- 2014年12月（連） +11.32%
- 159億1500万
- 2015年12月（連） -10.83%
- 141億9200万
- 2016年12月（連） +12.95%
- 160億3000万
- 2017年12月（連） +21.22%
- 194億3100万
- 2018年12月（連） +15.48%
- 224億3800万
- 2019年12月（連） +26.5%
- 283億8400万
- 2020年12月（連） -24.55%
- 214億1700万
- 2021年12月（連） +20.61%
- 258億3200万
- 2022年12月（連） +15.93%
- 299億4800万
- 2023年12月（連） +8.99%
- 326億4000万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 11.11%
- 2009年12月（連）
- 7.47%
- 2010年12月（連）
- 6.29%
- 2011年12月（連）
- 13.73%
- 2012年12月（連）
- 5.81%
- 2013年12月（連）
- 14.03%
- 2014年12月（連）
- 8.43%
- 2015年12月（連）
- 8.64%
- 2016年12月（連）
- 10.91%
- 2017年12月（連）
- 12.66%
- 2018年12月（連）
- 12.17%
- 2019年12月（連）
- 17.26%
- 2020年12月（連）
- 15.62%
- 2021年12月（連）
- 15.05%
- 2022年12月（連）
- 14.55%
- 2023年12月（連）
- 14.04%