四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,638 | 3,572 |
減価償却費 | 1,812 | 1,609 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 110 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -45 |
支払利息 | 34 | 23 |
有形固定資産除却損 | 72 | 42 |
受取保険金 | - | -99 |
負ののれん発生益 | - | -653 |
売上債権の増減額(△は増加) | 206 | 4,607 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,002 | -734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69 | -927 |
その他 | -25 | 247 |
小計 | 5,661 | 7,752 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 45 |
利息の支払額 | -34 | -24 |
保険金の受取額 | - | 99 |
法人税等の支払額 | -755 | -1,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,927 | 6,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -1,141 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -101 |
その他 | -32 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -1,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -103 | 1,147 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -747 | -682 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,692 |
配当金の支払額 | -823 | -822 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -4,051 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,650 | 1,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,947 | 17,875 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 394 |