タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,292 | 2,638 |
| 減価償却費 | 1,613 | 1,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -56 |
| 支払利息 | 44 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,011 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,217 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,842 | -69 |
| その他 | -499 | 47 |
| 小計 | 4,941 | 5,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 56 |
| 利息の支払額 | -42 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,160 | 4,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,391 | -1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -112 |
| その他 | -72 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -747 |
| 配当金の支払額 | -823 | -823 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 755 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,482 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,305 | 16,947 |
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