四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,836 | 2,292 |
減価償却費 | 1,434 | 1,613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 123 | 136 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
支払利息 | 68 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,607 | 3,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 604 | 1,217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 869 | -2,842 |
その他 | 1,026 | -498 |
小計 | 4,319 | 4,941 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 32 |
利息の支払額 | -68 | -42 |
法人税等の支払額 | -960 | -771 |
法人税等の還付額 | 4 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,332 | 4,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,507 | -3,391 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -50 |
その他 | -202 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -3,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -782 | 485 |
長期借入れによる収入 | 800 | 2,040 |
長期借入金の返済による支出 | -497 | -620 |
配当金の支払額 | -822 | -823 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | 1,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 755 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299 | 2,482 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,773 | 13,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,072 | 13,305 |