タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,954 | 8,855 |
| 減価償却費 | 1,372 | 1,562 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -188 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 26 |
| 補助金収入 | -27 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,346 | -1,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,091 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | 529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 414 |
| その他 | 317 | 57 |
| 小計 | 11,416 | 10,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 187 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 補助金の受取額 | 27 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,902 | -2,784 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,657 | 7,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -2,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 603 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -500 |
| その他 | 1 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | -3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | -566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -3,980 |
| 配当金の支払額 | -2,850 | -4,376 |
| その他 | -38 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,822 | -8,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,156 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,437 | -5,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,078 | 33,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
