営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ19億59百万円増加し、178億75百万円となりました。なお増加額には連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額を含んでおります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が35億72百万円、減価償却費が16億9百万円、売上債権の減少額が46億7百万円となったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは68億7百万円の収入(前年同期は49億27百万円の収入)となりました。

2015/08/11 9:33