有価証券報告書-第78期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,972 | 19,304 |
| 減価償却費 | 2,961 | 3,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △362 | △388 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △94 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △229 |
| 支払利息 | 66 | 74 |
| 補助金収入 | △114 | △55 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 200 |
| 特別調査関連費用 | 74 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,992 | △794 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,213 | △454 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,112 | △108 |
| その他 | 137 | 477 |
| 小計 | 13,447 | 21,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 229 |
| 利息の支払額 | △67 | △76 |
| 補助金の受取額 | 114 | 55 |
| 法人税等の支払額 | △3,651 | △3,781 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 27 |
| 特別調査関連費用の支払額 | △74 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,027 | 17,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,655 | △4,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △547 | △342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △392 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | △1,100 |
| その他 | 58 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,145 | △6,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △94 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 139 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △108 | △74 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 353 |
| 配当金の支払額 | △2,640 | △4,308 |
| その他 | △74 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,778 | △6,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 589 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,692 | 5,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,948 | 32,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,640 | ※ 38,384 |
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