訂正有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクや将来の為替変動によるリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
② 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクにさらされていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
また、営業債務は、流動性リスクにさらされていますが、当社グループでは、各社が資金繰表を作成するなどの方法により管理しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	18,506	18,506	-
(2)受取手形及び売掛金	6,314	6,314	-
(3)投資有価証券
その他有価証券	3,090	3,090	-
資産計	27,911	27,911	-
支払手形及び買掛金	(1,636)	(1,636)	-
負債計	(1,636)	(1,636)	-
デリバティブ取引	(1)	(1)	-

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(*2)デリバティブ取引に計上されているものについては、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	20,597	20,597	-
(2)受取手形及び売掛金	5,279	5,279	-
(3)投資有価証券
その他有価証券	2,355	2,355	-
資産計	28,231	28,231	-
支払手形及び買掛金	(1,055)	(1,055)	-
負債計	(1,055)	(1,055)	-
デリバティブ取引	(29)	(29)	-

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(*2)デリバティブ取引に計上されているものについては、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっております。
なお、投資有価証券に関する事項については、「有価証券関係」をご参照ください。
負債
支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
非上場株式	1,179	1,186

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	18,506	-	-	-
受取手形及び売掛金	6,314	-	-	-
合計	24,821	-	-	-

当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	20,597	-	-	-
受取手形及び売掛金	5,279	-	-	-
合計	25,876	-	-	-