訂正有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 409 | 1,940 |
| 減価償却費 | 1,631 | 1,555 |
| 減損損失 | 219 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △176 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △87 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △20 | 20 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △7 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △47 | △183 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,245 | △1,063 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 563 | 939 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 344 | 428 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △167 | △24 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | △548 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 299 | △372 |
| 小計 | 1,639 | 2,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 92 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △352 | △420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392 | 2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △634 | △1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | 1,588 |
| その他 | 5 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | 234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △860 | △0 |
| 配当金の支払額 | △317 | △317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △69 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,252 | △337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | △110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,007 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,465 | 18,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,472 | ※1 20,593 |
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