有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 245 | 11,312 |
減価償却費 | 4,370 | 4,435 |
長期前払費用償却額 | 94 | 85 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -108 | -84 |
未払賞与の増減額(△は減少) | - | 527 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 553 | 395 |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -125 |
のれん償却額 | 45 | 113 |
負ののれん発生益 | - | -8,815 |
売上債権の増減額(△は増加) | -143 | 2,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,427 | -443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,281 | -7,862 |
その他 | 171 | 492 |
小計 | 4,930 | 3,015 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 121 |
利息の支払額 | -6 | -57 |
法人税等の支払額 | -629 | -380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,434 | 2,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 609 | -697 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,912 | -5,347 |
預け金の預入による支出 | -158 | - |
預け金の払戻による収入 | 3,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | -3,416 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,101 |
その他 | -226 | 221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,103 | -18,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 21,244 |
長期借入れによる収入 | 17 | 139 |
長期借入金の返済による支出 | -163 | -557 |
配当金の支払額 | -385 | -390 |
少数株主への配当金の支払額 | -223 | -27 |
その他 | -45 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | 20,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -390 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,492 | 3,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,067 | 12,575 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,575 | 16,317 |