日立メディコ（6910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,312 | 2,464 |
| 減価償却費 | 4,435 | 5,208 |
| 長期前払費用償却額 | 85 | 61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84 | 387 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 527 | 317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 395 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -67 |
| 支払利息 | 86 | 224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 363 |
| のれん償却額 | 113 | 128 |
| 負ののれん発生益 | -8,815 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,985 | -9,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,862 | 1,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 177 | 587 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -136 | 366 |
| その他 | 362 | 339 |
| 小計 | 3,015 | 3,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 77 |
| 利息の支払額 | -57 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -718 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -697 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,347 | -6,082 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,101 | － |
| その他 | 221 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,924 | -7,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,244 | 1,274 |
| 長期借入れによる収入 | 139 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -565 |
| 配当金の支払額 | -390 | -422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -40 |
| その他 | -52 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,357 | 252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,742 | -3,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,575 | 16,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,317 | 12,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
