有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,464 | 2,171 |
減価償却費 | 5,208 | 6,669 |
長期前払費用償却額 | 61 | 45 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 387 | -176 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 317 | -30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 598 | 933 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -114 |
支払利息 | 224 | 151 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 363 | - |
のれん償却額 | 128 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,602 | 3,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 393 | 5,924 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,555 | -2,550 |
未払金の増減額(△は減少) | 323 | 1,042 |
未払費用の増減額(△は減少) | 587 | 185 |
前受収益の増減額(△は減少) | 366 | -503 |
その他 | 16 | -239 |
小計 | 3,321 | 16,647 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 103 |
利息の支払額 | -202 | -152 |
法人税等の支払額 | -718 | -1,667 |
法人税等の還付額 | 796 | 138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,274 | 15,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 545 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,082 | -6,862 |
子会社株式の取得による支出 | -1,471 | - |
その他 | 252 | 163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,301 | -6,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,274 | -2,607 |
長期借入れによる収入 | - | 32 |
長期借入金の返済による支出 | -565 | -516 |
配当金の支払額 | -422 | -394 |
少数株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
その他 | 5 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | -3,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 1,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,659 | 6,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,317 | 12,658 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,658 | 19,036 |