四半期報告書-第96期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -611 | -2,296 |
| 減価償却費 | 2,140 | 2,575 |
| 長期前払費用償却額 | 41 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 334 | 337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -35 |
| 支払利息 | 7 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 227 |
| のれん償却額 | 58 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,917 | 7,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,905 | -3,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,128 | -4,086 |
| その他 | -261 | -759 |
| 小計 | -433 | 603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 42 |
| 利息の支払額 | -7 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -501 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -601 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -2,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,471 |
| その他 | 33 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,411 | -3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -282 |
| 配当金の支払額 | -195 | -206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -40 |
| その他 | 113 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,401 | -10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,575 | 9,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,174 | 16,307 |