四半期報告書-第97期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,296 | -877 |
| 減価償却費 | 2,575 | 2,240 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 24 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | -87 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -314 | -450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 337 | 358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -55 |
| 支払利息 | 87 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | － |
| のれん償却額 | 60 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,910 | 17,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,471 | -1,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,086 | -6,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -174 | -547 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 35 | -138 |
| その他 | -255 | -548 |
| 小計 | 603 | 9,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 46 |
| 利息の支払額 | -64 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -1,288 |
| 法人税等の還付額 | 778 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | 8,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 135 | 544 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -2,756 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,471 | － |
| その他 | 24 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,382 | -3,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -294 |
| 配当金の支払額 | -206 | -201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| その他 | 24 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,878 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 2,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,317 | 16,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,307 | 15,496 |