日立メディコ（6910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -877 | -1,642 |
| 減価償却費 | 2,240 | 2,455 |
| 事業構造改善費用 | － | 295 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う損失 | － | 1,241 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87 | -11 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -450 | -444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -196 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -48 |
| 支払利息 | 76 | 80 |
| のれん償却額 | 60 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,776 | 15,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,285 | -3,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,368 | -5,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -547 | -497 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -138 | -98 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 2,032 |
| その他 | -525 | -164 |
| 小計 | 9,983 | 6,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 49 |
| 利息の支払額 | -76 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,150 | -650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,803 | 6,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 544 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,756 | -2,081 |
| その他 | 108 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,004 | -1,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -36 |
| 配当金の支払額 | -201 | -197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -58 |
| その他 | -23 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,562 | -1,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,838 | 2,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,658 | 15,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,496 | 21,941 |
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