四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -877 | -1,642 |
減価償却費 | 2,240 | 2,455 |
事業構造改善費用 | - | 295 |
確定拠出年金制度移行に伴う損失 | - | 1,241 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -87 | -11 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -450 | -444 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 358 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,818 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -196 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -48 |
支払利息 | 76 | 80 |
のれん償却額 | 60 | 64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,776 | 15,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,285 | -3,679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,368 | -5,372 |
未収入金の増減額(△は増加) | -547 | -497 |
前受収益の増減額(△は減少) | -138 | -98 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1 | 2,032 |
その他 | -525 | -164 |
小計 | 9,983 | 6,744 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 49 |
利息の支払額 | -76 | -80 |
法人税等の支払額 | -1,150 | -650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,803 | 6,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 544 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,756 | -2,081 |
その他 | 108 | 265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -1,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,004 | -1,465 |
長期借入金の返済による支出 | -294 | -36 |
配当金の支払額 | -201 | -197 |
少数株主への配当金の支払額 | -40 | -58 |
その他 | -23 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,562 | -1,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,838 | 2,905 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,658 | 15,496 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,496 | 21,941 |