ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,996 | 8,103 |
| 減価償却費 | 2,936 | 2,557 |
| 負ののれん償却額 | -27 | -97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -51 |
| 支払利息 | 50 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,620 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 22 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | -248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | -39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | -25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73 | -2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -129 | -19 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | 40 |
| その他 | -79 | 14 |
| 小計 | 9,128 | 10,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 53 |
| 利息の支払額 | -51 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -3,115 | -2,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,023 | 8,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -3,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -189 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 8 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | -3,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,337 | -1,430 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | 750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343 | 5,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,838 | 12,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,182 | 17,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
