ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,825,102 | 5,996,029 |
| 減価償却費 | 2,728,538 | 2,936,796 |
| 負ののれん償却額 | -13,922 | -27,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -529,659 | -35,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,712 | -3,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,619 | -61,782 |
| 支払利息 | 64,240 | 50,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 462,225 | 1,620,382 |
| 為替差損益（△は益） | -36,163 | -4,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,527 | -2,188 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,428 | 22,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,284 | -709,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,061 | -341,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,951 | 28,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,979 | -138,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,746 | -72,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,658 | 73,593 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,743 | -129,623 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 418,340 | 6,014 |
| その他 | 60,165 | -79,295 |
| 小計 | 10,911,058 | 9,128,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,619 | 61,782 |
| 利息の支払額 | -66,059 | -51,503 |
| 法人税等の支払額 | -2,479,665 | -3,115,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,407,952 | 6,023,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,700 | -33,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,045 |
| 新規連結子会社取得による支出 | -123,866 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439,806 | -2,150,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,202 | 7,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,109 | -145,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,780,118 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329,410 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,490 | -20,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,280 | 16,447 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,645 | 40,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,201,844 | -2,270,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,422 | -8,133 |
| 配当金の支払額 | -1,201,028 | -1,337,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205,450 | -2,344,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,743 | -66,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,013,401 | 1,343,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,825,444 | 10,838,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,838,845 | 12,182,181 |
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