ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,475 | 7,822 |
| 減価償却費 | 2,277 | 3,064 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -58 |
| 支払利息 | 20 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 31 |
| 災害による損失 | 1,019 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | -64 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22 | -179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34 | -142 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -89 | 28 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| その他 | 7 | 1 |
| 小計 | 10,793 | 8,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 58 |
| 利息の支払額 | -21 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -3,576 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,250 | 6,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,501 | -1,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 12 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,888 | -2,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -925 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -1,384 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,405 | 18,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,139 | 19,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
