ホギメディカル（3593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,822 | 8,353 |
| 減価償却費 | 3,064 | 2,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -50 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388 | 646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | 233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75 | 75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -179 | 70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142 | -568 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | 71 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | -344 |
| その他 | 1 | -4 |
| 小計 | 8,961 | 9,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 50 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -3,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,278 | 6,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,010 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,810 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -925 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,384 | -1,526 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100 | 2,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,139 | 19,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,239 | 22,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
