四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,468 | 4,268 |
減価償却費 | 1,394 | 1,291 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -50 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 10 |
為替差損益(△は益) | -39 | -59 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -46 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 117 | -545 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93 | 241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -577 | -519 |
その他 | 7 | -85 |
小計 | 5,221 | 4,502 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 50 |
法人税等の支払額 | -1,349 | -1,975 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,917 | 2,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -861 | -5,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 91 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -16 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
その他 | -146 | -409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -5,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -832 | -864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,241 | -4,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,346 | 24,052 |