四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,268 | 4,471 |
減価償却費 | 1,291 | 1,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -64 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 10 | 9 |
為替差損益(△は益) | -59 | -12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -46 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -545 | -326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 241 | 414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -519 | -261 |
その他 | -85 | -2,302 |
小計 | 4,502 | 3,374 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 64 |
法人税等の支払額 | -1,975 | -1,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | 1,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,491 | -12,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | 69 |
無形固定資産の取得による支出 | -404 | -484 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | - |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | -4 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,821 | -13,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -864 | -896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,175 | -11,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,052 | 10,679 |