営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ35億29百万円増加し271億5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは32億8百万円の資金の増加(前連結会計年度は、25億53百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは29億3百万円の資金の減少(前連結会計年度は、34億21百万円の資金の減少)となりました。

2014/06/27 11:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ35億29百万円増加し271億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは32億8百万円の資金の増加(前連結会計年度は、25億53百万円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益22億94百万円、減価償却費16億67百万円、のれん償却額8億32百万円となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額11億22百万円、売上債権の増加による減少7億69百万円、負ののれん発生益の計上5億99百万円となっております。

2014/06/27 11:41