営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは13億26百万円の資金の増加(前年同期は、11億75百万円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、売上債権の減少額15億36百万円、減価償却費8億37百万円、のれん償却額4億10百万円となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額7億12百万円、仕入債務の減少額4億89百万円、たな卸資産の増加額3億12百万円となっております。

2014/11/11 11:15