	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	454	1,109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△184	△196

株式会社JMDC
要約財務情報

2022/03/25 16:30

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑤ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。また、当社グループは、大手金融機関との間でコミットメントライン(短期借入枠)契約を締結しており、流動性リスクの軽減を図っております。なお、借入枠の未使用残高は、12,162百万円であります。
金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2022/03/25 16:30

#3 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,348	△681
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,087	-

2022/03/25 16:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,557	3,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,984	△40,460

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ314億55百万円減少し、381億41百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/03/25 16:30

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		2,574	9,835
法人所得税費用の支払額及び還付額		△5,110	△6,652
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,557	3,907

2022/03/25 16:30