営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑤ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。また、当社グループは、大手金融機関との間でコミットメントライン(短期借入枠)契約を締結しており、流動性リスクの軽減を図っております。なお、借入枠の未使用残高は、24,318百万円であります。
金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2025/03/28 11:41

#2 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	108	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△288	3,325

2025/03/28 11:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△31,588		32,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,166		38

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ226億66百万円増加し、928億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/03/28 11:41

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		13,677	20,437
法人所得税費用の支払額及び還付額		△53,664	7,362
営業活動によるキャッシュ・フロー		△31,588	32,595

2025/03/28 11:41