有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
現金及び預金	26,615	49,518
取得日から満期日までの期間が3ヶ月以内の短期投資	957	644
現金及び現金同等物	27,573	50,162

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	-	514
現物出資による子株式の交付額	325	-
株式交換による子株式の交付額	265	-

(3) 子会社の取得による収支
株式の取得により新たに子会社になった会社に関する支配獲得時の資産及び負債並びに支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
取得資産	467	234
引受負債	△275	△110
取得した子会社の純資産	192	124
のれん	1,670	1,563
非支配持分	-	△39
支払対価	△1,596	△1,649
取得資産のうち、現金及び現金同等物	23	170
子会社の取得による収支	△1,573	△1,478

(4) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
支配喪失時の資産	-	300
支配喪失時の負債	-	△493
支配喪失した子会社の純資産	-	△192
受取対価	-	0
支配喪失時の資産のうち、 現金及び現金同等物	-	△106
売却目的で保有する資産への振替	-	△2,009
子会社の支配喪失による収支	-	△2,116

(5) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース債務	合計
2018年4月1日	7,195	30,981	132	38,309
キャッシュ・フロー
借入	13,500	1,600	-	15,100
返済	△15,000	△2,289	△15	△17,304
非資金活動
新規リース	-	-	15	15
科目振替	32	△32	-	-
融資手数料調整額	0	8	-	8
企業結合	86	-	-	86
その他の金融資産との相殺	-	-	△95	△95
2019年3月31日	5,814	30,268	36	36,119

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2019年4月1日	5,814	30,268	36	36,119
IFRS第16号適用 による調整	-	-	8,039	8,039
2019年4月1日 (調整後)	5,814	30,268	8,075	44,158
キャッシュ・フロー
借入	10,600	5,735	-	16,335
返済	△10,400	△4,659	△1,179	△16,239
非資金活動
新規リース	-	-	859	859
科目振替	863	△863	-	-
融資手数料調整額	1	7	-	9
企業結合	-	47	-	47
連結の範囲変動に よる影響	-	△50	-	△50
2020年3月31日	6,879	30,485	7,756	45,121