四半期報告書-第67期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 5 | 69,596 | 49,405 |
| 売上債権及びその他の債権 | 5 | 12,037 | 17,797 |
| 契約資産 | 5 | 26 | 17 |
| 棚卸資産 | 5,756 | 11,019 | |
| その他の金融資産 | 5 | 333 | 486 |
| その他の流動資産 | 703 | 3,072 | |
| 流動資産合計 | 88,453 | 81,799 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 9,054 | 9,349 | |
| 使用権資産 | 8,978 | 8,688 | |
| のれん | 8 | 53,222 | 91,951 |
| 無形資産 | 63,450 | 62,103 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 4,707 | 4,443 | |
| 退職給付に係る資産 | 264 | 264 | |
| その他の金融資産 | 5 | 5,068 | 4,456 |
| 繰延税金資産 | 2,790 | 3,145 | |
| その他の非流動資産 | 260 | 198 | |
| 非流動資産合計 | 147,798 | 184,602 | |
| 資産合計 | 236,252 | 266,401 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 仕入債務及びその他の債務 | 5 | 8,267 | 10,604 |
| 借入金 | 5 | 23,681 | 21,327 |
| 契約負債 | 1,895 | 3,362 | |
| リース負債 | 1,241 | 1,206 | |
| その他の金融負債 | 5 | 219 | 164 |
| 未払法人所得税 | 2,523 | 1,181 | |
| 引当金 | 88 | 249 | |
| その他の流動負債 | 3,559 | 3,802 | |
| 流動負債合計 | 41,476 | 41,899 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 5 | 57,354 | 83,319 |
| リース負債 | 7,846 | 7,647 | |
| 繰延税金負債 | 9,163 | 8,782 | |
| 退職給付に係る負債 | 561 | 641 | |
| 引当金 | 242 | 296 | |
| その他の非流動負債 | 420 | 401 | |
| 非流動負債合計 | 75,590 | 101,089 | |
| 負債合計 | 117,066 | 142,988 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 7,025 | 7,025 | |
| 資本剰余金 | 41,379 | 41,410 | |
| 利益剰余金 | 59,137 | 61,209 | |
| 自己株式 | △1,211 | △1,169 | |
| その他の資本の構成要素 | △914 | △176 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 105,416 | 108,300 | |
| 非支配持分 | 13,769 | 15,112 | |
| 資本合計 | 119,185 | 123,413 | |
| 負債及び資本合計 | 236,252 | 266,401 |
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